11月1日基金净值:泰康润和两年定开债券最新净值1.0197,涨0.05%
发布日期:2024-11-04 15:44 点击次数:113
本站消息,11月1日,泰康润和两年定开债券最新单位净值为1.0197元,累计净值为1.1311元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
泰康润和两年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.9%,无现金类资产。
该基金的基金经理为经惠云,经惠云于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.54%。
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